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国投创合李旭：用管理提升服务险资LP能力|环球短讯

2023-05-11 14:48:09来源：21世纪经济报道


【资料图】

4月26日，主题为“保险资金股权投资机遇与挑战”的21世纪创投研究院闭门研讨会在北京顺利举办。本次活动由南方财经全媒体集团指导，、21世纪创投研究院主办，LP智库战略支持。

国投创合基金管理有限公司运营管理部执行董事李旭在活动中站在母基金GP的角度，发表了对于保险资金的看法。他认为，保险机构在股权投资方面总体是越来越专业的，他们对整个宏观经济的把握、行业趋势的认识、对体制机制的理解，以及对基金产品的思考都非常深刻。为了更好地服务险资LP,降低风险因子，国投创合在母基金运作提升基金内部管理水平，通过实行穿透管理的方式，把超过2000个项目的信息报送到偿二代信息体系中。同时，为了信息能够更加通畅地传递到LP，我们还重点提升了内部的数字化水平。

在谈到GP的管理能力时，李旭表示，过去，中国的很多GP对于久期、现金流等金融问题并不敏感，所以基金产品要到期了，才突然发现无法解决这个问题。而投资人过去在购买一年的理财、信托等产品时通常不会遇到这类问题。国投创合作为GP曾经拿过理财子数亿元新产品的投资，当时要求出具未来五到七年的现金流预测做参考。这其实对一个股权基金，特别是母基金来说是非常困难的，需要GP对自己的投资标的资产，对于相关的投资逻辑和外部趋势有着非常深刻的认识。这也是国投创合资产管理能力的一种体现。

最后，在谈到对投资的看法时，李旭表示，国投创合一向是以服务国家战略为中心，从行业来看，三十年前国投投的是电子信息、生物医药、汽车零部件等新兴行业，三十年后，我们还在投这些，中国一直有这个需求，只是具体细分和阶段有所不同。虽然做投资都有周期性和波动性，但从大的方向来说，投资要结合机构本身的背景属性，在高质量发展的大背景下，把目光放长远。

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